吳窯鎮(zhèn)2023年財政決算情況（草案）和
2024年上半年預算執(zhí)行情況的報告
——2024年7月26日在吳窯鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會第七次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向本次大會匯報2023年財政決算情況（草案）和2024年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。
2023年財政決算情況
一、財政收入決算情況
1、一般公共預算收入：2023年完成一般公共預算收入12332.26萬元，占年初預算的117.45%，比上年增收2261.33萬元，增長22.45%。
2、財政專戶管理資金收入：2023年財政專戶管理資金收入完成8761.37萬元，占年初預算的152.11%，比上年增收4570.93萬元，增長109.08%。
二、財政支出決算情況
1、一般公共預算支出：2023年一般公共預算支出完成6195.96萬元，占調整預算數(shù)的97.87%，比上年實績增加1610.45萬元，增長35.12%。
2、財政專戶管理資金支出：2023年財政專戶管理資金支出完成9238.75萬元，占調整預算的99.06%，比上年減少3528.79萬元，減少27.64%。
三、財政收支平衡情況
2023年一般公共預算地方可用財力6237.72萬元，財政專戶管理資金收入9261.37萬元（其中：非稅收入1851.17萬元，補助收入6910.2萬元，匹配資源平衡收入500萬元）。2023年一般公共預算支出6195.96萬元，財政專戶管理資金支出9238.75萬元，基本實現(xiàn)收支平衡。
四、納入預算管理的政府性債務余額變化情況（置換債券）
2023年初，我鎮(zhèn)納入預算管理的政府性債務7991.5萬元，年末納入預算管理的債務余額7991.5萬元。主要是由于市局債務統(tǒng)計口徑調整，當年未償還債券本金及支付債券利息。
五、“三公”經費、會議費、培訓費決算情況
2023年累計發(fā)生“三公”經費支出62.28萬元，同比上年減支0.77萬元；各類會議費用0.1萬元，同比上年減支4.48萬元；培訓費8.8萬元，同比上年減支8.81萬元。
六、財政重點項目支出決算情況
2023年鎮(zhèn)財政將民生保障支出等8個重點項目編列預算，預算總支出5628萬元，2023年上述8個重點項目實際支出8171.68萬元，占年初預算的145.2%。
2023年，吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局在市財政局和吳窯鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在稅務部門的積極配合下，緊緊圍繞年初確定的目標，結合本鎮(zhèn)工作重點，以發(fā)展為主題，以改革為動力，抓收入、保運轉、穩(wěn)民心、強化資產監(jiān)管、全面落實預算一體化系統(tǒng)核算，保障重點項目支出。全體人員凝心聚力、真抓實干、攻堅克難，各項工作難中求進、進中求穩(wěn)，堅持財務公開透明，不斷優(yōu)化財政支出結構，積極防范各類風險，財政收支運行基本平穩(wěn)，逐步完成了上半年的各項任務。
1、抓建設，守底線，著力激發(fā)從嚴治黨新活力
一是以黨的精神指引推動財政工作落實。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，鞏固深化主題教育成果，扎實開展黨紀學習教育，堅定擁護“兩個確立”堅決做到“兩個維護”；結合“三會一課”、紀律教育等活動，加強組織建設，完善內部管理機制，確保財政工作運行規(guī)范化。二是以廉政教育筑牢思想防線。始終牢記空談誤國，實干興邦，強化責任擔當，把黨的二十大精神貫穿到財政工作始終，常抓黨風廉政建設和作風建設，兜牢“三保”底線，牢固樹立過“緊日子”思想，用工作體現(xiàn)忠誠老實、用成績體現(xiàn)擔當負責、用解決問題體現(xiàn)落實成效，以時不我待、只爭朝夕的實際行動聚力蓄能。三是以豐富組織生活增強凝聚力、戰(zhàn)斗力。吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局人員積極參加鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局組織的相關主題活動，立足本職崗位，創(chuàng)新工作思路，主動作為，堅守初心使命。
2、抓收入，保運行，著力保障財政平穩(wěn)新發(fā)展
一是強化稅收征管，深入挖掘稅源。積極跟進高鐵項目，精確掌握項目進度、發(fā)票開具和稅款入庫情況，對外地企業(yè)進行跨區(qū)域涉稅辦理指導，確保稅收不外流，同時培育潛力稅源，開源節(jié)流，保持經濟平穩(wěn)運行。二是嚴格執(zhí)行預算，優(yōu)化支出結構。吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局嚴格執(zhí)行年初預算，堅持“以收定支，量入為出”，將部門預算分解至各部門， 從嚴控制一般性開支，切實降低行政運行成本。同時保持必要的支出強度，強化“三?！焙椭攸c項目支出保障，努力為黨委、政府“理好財”。三是努力培植壯大稅源，拓寬財力統(tǒng)籌渠道。緊盯全年目標擬定計劃，確保早安排、早落實。積極與稅務部門聯(lián)系，推進協(xié)同共治、深化信息共享，全面挖掘稅收增長點，進一步提升稅收治理能力。關注重點企業(yè)，積極組織稅收。做實做細規(guī)上企業(yè)開票情況統(tǒng)計，與往年同期做對比分析，發(fā)現(xiàn)異常及時上門溝通，督促企業(yè)做好開票納稅工作。
3、抓業(yè)務，做示范，著力提升會計核算新水平
一是強化業(yè)務培訓，提升會計核算素質。不斷學習預算管理一體化系統(tǒng)新知識、新理念，逐步提高年輕干部的業(yè)務水平；各崗位之間相互交流、相互溝通、相互監(jiān)督，有效避免賬務處理過程中出現(xiàn)差錯和問題；根據(jù)市財政局“導師工程”方案，實行師徒結對幫扶，有針對性的加強理論知識、軟件操作、敬業(yè)精神、工作技巧方面的交流溝通，讓“傳、幫、帶”滲透到日常業(yè)務工作之中；堅持會計人員理論知識的掌握和實際工作的運用相結合原則，順應時代需求，適應社會進步和發(fā)展，不斷夯實財政工作基礎。二是積極探索創(chuàng)新，提高財務管理水平。堅持依法依規(guī)公開預算、決算的原則，嚴格按照預算、決算公開報表及相關說明文件，確保預算、決算公開信息內容完整，推動預算全過程績效管理，不斷提升預算管理水平。三是規(guī)范會計流程，確保財務信息質量。統(tǒng)一要求抓日常會計核算，不斷強化核算業(yè)務的精細化，逐筆審核，對同類業(yè)務明確賬務處理口徑，分別從財務會計和預算會計分析預算執(zhí)行情況，提升財務信息的可比性和準確性；建立有效的財務流程，明確各部門責任分工，按部門預算嚴格執(zhí)行，以便有效地跟蹤和管理。
4、抓制度，強監(jiān)督，著力構建財政管理新體系
一是構建資產監(jiān)督體系，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能。吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局全程對鎮(zhèn)固定資產跟蹤監(jiān)管，新購置和盤盈的資產要及時入賬，報廢資產需要實地查看、核對實物與賬面的一致性，充分發(fā)揮監(jiān)督管理職能，提高資產的使用效率；定期、不定期聯(lián)合各部門對鎮(zhèn)級資產進行盤點，清晰掌握固定資產存量、分布、結構及使用情況，規(guī)范資產處置年限及程序。二是強化資產管理職責，健全財產物資管理制度。吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局切實擔負起對全鎮(zhèn)國有資產監(jiān)督管理職能，不斷提升監(jiān)管水平，認真執(zhí)行政府采購、物資領用、設備核銷重購、工程管理，確保國有資產可查可控、保值增值；政府采購流程持續(xù)規(guī)范化，工程管理更加精細化，積極與鎮(zhèn)城建線對接，全程參與工程監(jiān)督，及時做好相關材料歸集工作。三是定期清查盤點資產，確保資產賬表、賬實相符。建立健全各部門資產管理內部控制機制，強化職責分工、項目配合；加強資產會計核算，認真核對資產賬面余額、資產云余額、資產月報余額，確保賬賬、賬表、賬實相符，做到資產清晰、核算規(guī)范。
2024年上半年財政預算執(zhí)行情況
一、財政收入預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入：2024年上半年完成一般公共預算收入4094.8萬元，占目標任務數(shù)的34.1%。
2、財政專戶管理資金收入：2024年上半年完成財政專戶管理資金收入3831.29萬元，占年初預算的38%。
二、財政支出預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算支出：2024年上半年一般公共預算支出2979.06萬元，占年初預算的45.4%。
2、財政專戶管理資金支出：2024年上半年財政專戶管理資金支出6520.72萬元，占年初預算的63.8%。
三、下半年工作思路和舉措
1、聚焦黨建統(tǒng)領，扎實推進隊伍建設。下半年我們將繼續(xù)落實全面從嚴治黨工作有關要求，以更硬作風、更加有力的措施、更強擔當，推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展和財政標準化建設互促共進。一是堅持黨的領導，提高政治站位，將“三會一課”學習教育常態(tài)化、制度化，始終把“講政治”作為財政工作的出發(fā)點；二是持續(xù)推進黨風廉政建設，結合“5.10”思廉日活動加強反腐倡廉宣傳教育，帶頭嚴守各項規(guī)定和紀律，不斷鞏固拓展巡查整改結果，提高財政干部廉潔意識；三是加強財政干部政治歷練，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，實施好“一崗雙責”，牢固樹立服務意識、責任意識和勇于擔當意識；四是提升財政干部專業(yè)能力，鍛造干部實干作風，加強業(yè)務知識培訓，努力提高依法理財能力；五是落實好各項規(guī)章制度，采取有效手段，強化“財”服從于“政”的意識，積極籌措資金支持鎮(zhèn)區(qū)重大項目建設，加強作風效能建設，鍛造高素質、專業(yè)化財政干部隊伍。
2、聚焦財源建設，全力抓好組織收入。下半年吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理將繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞和連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風，積極應對經濟環(huán)境下行的挑戰(zhàn)。首先，克服鎮(zhèn)區(qū)重點企業(yè)稅收減收的影響，迎難而上，堅持“雙招雙引”工作，立足財政職能，積極發(fā)展經濟、涵養(yǎng)稅源、培植財源，主動融入和服務好本鎮(zhèn)招商工作；其次，積極助推企業(yè)轉型升級，鼓勵機械、電子制造等傳統(tǒng)成長型企業(yè)加快技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，支持各類產業(yè)政策落地落實，主動對接鎮(zhèn)經發(fā)局，推動先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)融合，促進產業(yè)升級、不斷壯大財源經濟；再次，關注潛力企業(yè)、重點稅源企業(yè)，防止市場主體及稅源流失，建立服務長效機制，開拓可持續(xù)稅源；最后，聯(lián)合鎮(zhèn)各部門摸排國有資產資源，積極盤活閑置資產，強化財政監(jiān)管職能，提高資產處置效率。
3、聚焦服務供給，持續(xù)深化民生福祉。北沿江高鐵站前廣場及工業(yè)園區(qū)拆遷安置工作即將開工，吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局積極做好后勤保障工作，抽調專人跟進項目，全力支持、配合項目建設工作，確保服務保障到位，積極籌措資金，推動項目順利進行；我局始終把改善和保障民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，兜牢基層“三?！钡拙€，支持民生事業(yè)加快發(fā)展，落實城鄉(xiāng)低保、分散五保等提標政策，持續(xù)推進養(yǎng)老服務體系建設，不斷完善社會救助體系；推動惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理工作走向縱深，吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局將加強日常監(jiān)督和管理工作，會同農業(yè)農村局、民政辦等相關部門做好補貼資金發(fā)放、信息公開、政策解釋等工作，及時、準確將補貼資金兌付至個人賬戶；持續(xù)做好債務管理工作，做好債務動態(tài)管理，加強債務到期還本付息能力，防范政府性債務風險。
4、聚焦基礎工作，增強會計業(yè)務能力。下半年，吳窯鎮(zhèn)財政和資產管理局仍以預算管理一體化為重要抓手，不斷提高預算科學化和精細化、預算執(zhí)行、會計核算及預算監(jiān)督水平，打牢夯實財政會計基礎工作；定期、不定期與市財政局各科室或兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展財務互審，確保資金使用合法化、合理化，同時要積極做好資金監(jiān)管工作，健全完善財政資金運行全流程監(jiān)管體系，切實保障財政資金安全性，積極盤活存量資金，提高資金使用效益；強化預算績效管理，提高預算編制科學性，采用零基預算編制原則，堅持“無預算不支出”，進一步嚴格財政支出管理，強化績效運行“雙監(jiān)控”，做好全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理；深入推進國有資產監(jiān)管工作，從源頭上控制重復或超標準配置，完善標準化體系建設，提高財政資金使用效率及資源配置率。
各位代表，做好2024年的財政工作任務艱巨，責任重大。艱苦奮斗、勤儉節(jié)約是財政事業(yè)蓬勃發(fā)展的基本原則，在新征程上，財政部門必須認真貫徹黨政機關要堅持過緊日子的要求，堅決樹牢浪費可恥的思想觀念，強化預算管理，做到有保有壓、精打細算，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，為進一步建設“高鐵小鎮(zhèn)，大美吳窯”貢獻財政力量！
