(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況:
2021年預(yù)算內(nèi)財(cái)政總收入完成25179.32萬元,占年度預(yù)算22500萬元的119.08%,比上年實(shí)績增收2426.84萬元,增加10.67%。一般公共預(yù)算收入完成12959.06萬元,占年度預(yù)算11500萬元的112.69%,占市交任務(wù)12200萬元的106.22%,比上年實(shí)績增收1134.46萬元,增長9.6%。分項(xiàng)一般公共預(yù)算收入完成情況是:
(1)增值稅收入完成7443.24萬元,占年初預(yù)算的96.67%,比上年實(shí)績減收283.74萬元,下降2.6%(主要是受疫情影響);
(2)其他稅收入完成5515.82萬元,占年初預(yù)算的145.15%,比上年實(shí)績增收1316.43萬元,增長31.35%。(詳見附表一)
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況:
2021年支出預(yù)算為5330萬元,在預(yù)算執(zhí)行過程中,由于支出實(shí)際需要及根據(jù)上級要求調(diào)整部分支出、上級部門追加專項(xiàng)支出指標(biāo)和補(bǔ)助等因素,支出預(yù)算數(shù)調(diào)整為7005萬元,預(yù)計(jì)支出6935.71萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.01%,比上年實(shí)績減支3565.71萬元,減少33.95%。分項(xiàng)支出情況是:
(1)一般公共服務(wù)支出1612.82萬元;
(2)教育支出641.76萬元;
(3)社會保障和就業(yè)支出2578.54萬元;
(4)衛(wèi)生健康支出699.58萬元;
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.69萬元;
(6)農(nóng)林水支出1173.32萬元。(詳見附表二)
(二)預(yù)算外收支執(zhí)行情況
1、預(yù)算外收入執(zhí)行情況:
2021年預(yù)算外收入預(yù)計(jì)完成5289.12萬元,占預(yù)算的95.3%,比上年減少2765.46萬元,減少34.33%,主要是上級補(bǔ)助收入比上年減少2581.11萬元,資產(chǎn)出售、租賃收入比上年減少375.64萬元。分項(xiàng)收入情況是:
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入完成428.34萬元;
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入完成77.65萬元;
(3)上級補(bǔ)助收入4548.48萬元;
(4)其他收入完成234.65萬元。(詳見附表一)
2、預(yù)算外支出執(zhí)行情況:
2021年預(yù)算外支出預(yù)計(jì)完成10229.09萬元,比上年增加2479.09萬元,增加32.97%。其中:三公經(jīng)費(fèi)59.33萬元,比上年下降20.73%。分項(xiàng)支出情況是:
(1)一般公共服務(wù)支出1819.53萬元;
(2)國防支出31.48萬元;
(3)公共安全支出184.16萬元;
(4)文化旅游體育與傳媒支出15.88萬元;
(5)社會保障和就業(yè)支出7.38萬元;
(6)衛(wèi)生健康支出303.18萬元;
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3532.67萬元;
(8)農(nóng)林水支出2858.3萬元;
(9)資源勘探工業(yè)信息等支出141.37萬元;
(10)債務(wù)付息支出198.02萬元;
(11)其他支出1137.12萬元。(詳見附表二)
(三)收支平衡情況
2021年當(dāng)年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力6935.71萬元,預(yù)算外收入5289.12萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4939.97萬元,2021年一般公共預(yù)算支出6935.71萬元,預(yù)算外支出10229.09萬元,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。(詳見附表三)
2021年,是鎮(zhèn)財(cái)政部門實(shí)施機(jī)構(gòu)改革的第一年,吳窯鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局在市財(cái)政局和吳窯鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對疫情防控和政策性減收增支等諸多因素疊加影響,積極調(diào)整財(cái)政工作新思路、新目標(biāo),主動適應(yīng)新形勢、新要求,強(qiáng)化擔(dān)當(dāng),積極作為,靠前服務(wù),緊緊圍繞本鎮(zhèn)工作重點(diǎn),努力提升財(cái)政收入質(zhì)量,強(qiáng)化對國有及集體資產(chǎn)的監(jiān)管,各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn),財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
1.以人為本,統(tǒng)籌安排財(cái)政和資產(chǎn)管理等各項(xiàng)工作。一是在“黨史學(xué)習(xí)”活動中辦實(shí)事、開新局。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育,緊緊圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”總要求,以“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動為落腳點(diǎn)。二是在“疫情防控”演練中踐初心、擔(dān)使命。配合黨委、政府做好宣傳引導(dǎo),用多樣化形式宣傳疫情防控知識,積極參與志愿服務(wù)活動,做好后勤保障,在疫情防控中,積極籌措資金,全年共投入200多萬元,確保防控物資供應(yīng)暢通。三是在“從嚴(yán)治黨”教育中強(qiáng)素質(zhì)、樹新風(fēng)。抓實(shí)主題教育。把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為最重要的政治任務(wù),壓實(shí)“兩個責(zé)任”,落實(shí)“一崗雙責(zé)”,堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,堅(jiān)守紀(jì)律底線。深入推進(jìn)作風(fēng)效能建設(shè),抓牢意識形態(tài),樹立財(cái)政干部新形象。
2.以數(shù)為準(zhǔn),認(rèn)真組織財(cái)政收入及稅費(fèi)協(xié)同共治工作。一是財(cái)政收入總量邁上新臺階。2021年吳窯鎮(zhèn)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入12959.06萬元,占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)1.22億元的106.22%,收入進(jìn)度全市排名第五,是近10年來首次提前兩個月完成全年目標(biāo)任務(wù)。一般公共預(yù)算收入同比增幅9.6%,增幅全市排名第三。因國家臨時(shí)出臺支持制造業(yè)發(fā)展政策,11月1日起制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納第四季度部分稅費(fèi),對我鎮(zhèn)本年度財(cái)政收入也有不小影響。二是稅費(fèi)協(xié)同共治達(dá)到新水平。同步響應(yīng)市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)稅費(fèi)協(xié)同共治的實(shí)施意見》,強(qiáng)化推進(jìn)“精確執(zhí)法、精細(xì)服務(wù)、精準(zhǔn)監(jiān)管、精誠共治”變更中財(cái)政人的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。2021年通過稅費(fèi)協(xié)同共治網(wǎng)格梳理補(bǔ)繳增值稅2800余萬元、補(bǔ)繳企業(yè)和個人所得稅近2500萬元,涉及土地類罰沒費(fèi)用10多萬元。同時(shí),針對符合國家退稅和緩征政策的主動對接,目前累計(jì)退稅額達(dá)到600多萬元,四季度緩征稅收額度超1000萬元。三是財(cái)政綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)新提升。2021年度,全年共投入4124.38萬元開工建設(shè)政府性投資項(xiàng)目,其中河道整治工程建設(shè)投資約2615.67萬元;市政管網(wǎng)建設(shè)投資約291.55萬元;污染防治攻堅(jiān)工程投資約571.97萬元;鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資約645.19萬元。財(cái)政持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)資金需求,積極為鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力的資金保障。
3.以財(cái)輔政,穩(wěn)妥處置應(yīng)急事務(wù)與各項(xiàng)民生保障支出。一是進(jìn)一步加大教育及村級建設(shè)支出。2021年教育支出共642萬元,進(jìn)一步保障教師福利,年內(nèi)已完成鎮(zhèn)區(qū)幼兒園教師公積金繳納和績效工資發(fā)放;村干部專職化薪酬保障及公積金繳納全部到位;繼續(xù)支持殯葬改革,建設(shè)吳窯鎮(zhèn)公益性公墓,總投資約294.08萬元;足額保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金,大力扶持鎮(zhèn)村特色產(chǎn)業(yè),夯實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。二是進(jìn)一步支持政府處置應(yīng)急事務(wù)支出。2021年鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局堅(jiān)決服從政府安排,妥善處理相關(guān)應(yīng)急事務(wù),積極做好后勤保障工作,及時(shí)將資金撥付到位,進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定,彰顯誠信政府形象;持續(xù)推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作,全年已化解隱性債務(wù)2403.79萬元,完成年度計(jì)劃任務(wù)的1291%,無新增債務(wù)。三是進(jìn)一步拓展民生保障及安置房建設(shè)。對涉農(nóng)補(bǔ)貼、民政補(bǔ)貼、鎮(zhèn)自有項(xiàng)目補(bǔ)貼等資金加強(qiáng)監(jiān)管,全年度錄入資金監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目100個,金額6764.85萬元;落實(shí)養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險(xiǎn)、優(yōu)撫等“五條社會保障線”政策,發(fā)放尊老金236.06萬元、撫恤對象定補(bǔ)224.85萬元、志愿兵及低保五保等補(bǔ)助591.28萬元,發(fā)放重度殘疾“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”749.75萬元。
4.以賬查物,強(qiáng)化對國有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理。一是加強(qiáng)對資產(chǎn)管理職責(zé)和管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)宣傳。進(jìn)一步明確鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局對國有資產(chǎn)的監(jiān)管職責(zé),組織各部門資產(chǎn)管理員認(rèn)真學(xué)習(xí)國務(wù)院《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》以及財(cái)政部、省財(cái)政廳、市財(cái)政局關(guān)于貫徹實(shí)施該條例的通知,并要求在各部門會議上向全員傳達(dá)文件精神。二是切實(shí)履行部門職責(zé)并堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)物資管理制度。鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局切實(shí)擔(dān)負(fù)起對全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任,認(rèn)真執(zhí)行政府采購、物資領(lǐng)用、工程管理、資產(chǎn)盤活、資產(chǎn)核銷等制度,確保國有資產(chǎn)可查可控、保值增值;建立健全各部門資產(chǎn)管理內(nèi)部控制機(jī)制,強(qiáng)化職責(zé)分工、密切協(xié)調(diào)配合;政府采購流程不斷優(yōu)化,啟用“蘇采云”系統(tǒng)對大額采購規(guī)范操作,與鎮(zhèn)工程辦積極對接,全程參與工程管理,及時(shí)做好工程資料歸集及臺賬管理工作。三是定期清查盤點(diǎn)確保資產(chǎn)賬賬、賬表、賬實(shí)相符。根據(jù)上級部門統(tǒng)一安排,鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局組織開展2021年度全鎮(zhèn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,加強(qiáng)資產(chǎn)會計(jì)核算,認(rèn)真對資產(chǎn)賬面余額、“資產(chǎn)云”余額實(shí)時(shí)比對,分析數(shù)據(jù)、剖析原因、強(qiáng)化整改;聯(lián)合開展公路水路公共基礎(chǔ)設(shè)施清查工作,加快推進(jìn)對政府會計(jì)制度新增設(shè)的資產(chǎn)科目入賬工作,在全面清查的基礎(chǔ)上進(jìn)行會計(jì)核算,做到資產(chǎn)清晰、核算規(guī)范。