2021年度供銷合作總社部門決算公開(kāi)

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）

八、一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、政府采購(gòu)支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、主要職能

如皋市供銷合作總社是全市供銷合作社聯(lián)合體及其理事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市級(jí)社有資產(chǎn)。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作的法律法規(guī)、方針政策，研究擬訂全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）組織指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，引導(dǎo)成員社發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社和以農(nóng)民為主體的綜合性合作社。

（三）參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)綜合性為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，推廣土地托管等多種形式的社會(huì)化服務(wù)。

（四）組織實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)和農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)村電子商務(wù)縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)。負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管護(hù)。

（五）根據(jù)市政府委托，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)產(chǎn)品及其他商品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（六）指導(dǎo)全市供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)。組織實(shí)施對(duì)成員社的工作考核及資產(chǎn)監(jiān)管，協(xié)調(diào)成員社間關(guān)系。維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益。開(kāi)展行業(yè)對(duì)外交流與合作。

（七）負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施供銷合作社從業(yè)人員、農(nóng)民社員和農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人技能教育培訓(xùn)。

（八）依法監(jiān)管社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。發(fā)展社有企業(yè)，完善治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)聯(lián)合與合作。

（九）承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、社務(wù)發(fā)展科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、資產(chǎn)管理科（社有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室）、監(jiān)事會(huì)辦公室。本部門無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：供銷合作總社本級(jí)。

三、2021年度主要工作完成情況

（一）推動(dòng)供銷合作社綜合改革持續(xù)深化。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)供銷合作社工作的重要指示和李克強(qiáng)總理批示，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)供銷合作社服務(wù)鄉(xiāng)村振興暨綜合改革專項(xiàng)試點(diǎn)總結(jié)交流會(huì)議精神，根據(jù)南通市供銷社《關(guān)于下達(dá)2021年全市供銷合作社綜合改革重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》要求，結(jié)合如皋實(shí)際，制定了《關(guān)于2021年供銷合作社綜合改革重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)的工作方案》，將各項(xiàng)綜合改革重點(diǎn)工作任務(wù)分解到相關(guān)科室，全力組織實(shí)施，全面完成了上級(jí)下達(dá)的綜合改革重點(diǎn)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面。

（二）加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)。著力改造提升基層社、發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、提檔升級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，努力補(bǔ)齊為農(nóng)服務(wù)短板。對(duì)眾興供銷、吳窯供銷、江長(zhǎng)供銷3家薄弱基層社進(jìn)行了改造提升，依托基層供銷社打造功能完備、設(shè)施齊全、機(jī)制健全、運(yùn)行高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體1家。領(lǐng)辦了專業(yè)生產(chǎn)合作社3家，結(jié)合農(nóng)藥零差率集中配送工作助推部分農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級(jí)，推動(dòng)眾興供銷合作社建立健全“三會(huì)”制度，形成了基層社、綜合服務(wù)社、農(nóng)民專業(yè)合作社多種形式聯(lián)合共建的新格局。

（三）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。一是開(kāi)展推介活動(dòng)。5月份，如皋市供銷社在江蘇省農(nóng)副產(chǎn)品展示展銷中心共同承辦了世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)——如皋特色農(nóng)產(chǎn)品推介會(huì)，會(huì)上蘇果超市授予中皋農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司生鮮供應(yīng)基地，該推介會(huì)的成功舉辦起到了很好的宣傳推廣效果，先后有多家采購(gòu)商與參展企業(yè)達(dá)成合作意向。組織如皋農(nóng)產(chǎn)品參加南通名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)上海—老字號(hào)專場(chǎng)活動(dòng)、2021長(zhǎng)三角國(guó)際健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交易會(huì)等展示展銷活動(dòng)，提高如皋特色農(nóng)產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。二是促進(jìn)資源互通。積極與如皋農(nóng)產(chǎn)品滬皋流通銷售商會(huì)合作，發(fā)揮商會(huì)會(huì)員的渠道優(yōu)勢(shì)，拓寬如皋農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道。三是積極進(jìn)行產(chǎn)銷對(duì)接。打破固有模式，采用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”的方法，開(kāi)展形式多樣的產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)。先后邀請(qǐng)上海藝杏食品有限公司、中國(guó)供銷冷鏈集團(tuán)、上海供銷社“中華老字號(hào)”精品集成店、中集冷鏈發(fā)展有限公司、無(wú)錫江南大廚房等企業(yè)來(lái)如考察，洽談合作，其中如皋特色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)駐“中華老字號(hào)”精品集成店的合作意向已經(jīng)達(dá)成。同時(shí)帶領(lǐng)企業(yè)到北京、河北張家口、安徽桐城和黃山、浙江慈溪等地進(jìn)行考察交流，為企業(yè)搭建平臺(tái)，開(kāi)展產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)。

（四）推動(dòng)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。如皋市供銷社依托參股企業(yè)中皋農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，取得了明顯成效。今年公司年產(chǎn)10000噸蔬菜加工及冷鏈配送項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)總體完成，公司在如皋黑塌菜加工的基礎(chǔ)上，將農(nóng)作物加工品類擴(kuò)大到油菜花、西蘭花、玉米、蠶豆、甜豌豆，全年加工冷凍蔬菜近5300噸。公司與和府撈面簽訂了產(chǎn)銷合作協(xié)議，常年為和府撈面提供冷凍蔬菜，同時(shí)，產(chǎn)品出口法國(guó)、日本等國(guó)家。公司與南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、上海海洋大學(xué)等科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工開(kāi)發(fā)研究，公司成為中國(guó)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)“江蘇如皋黑塌菜科技小院”的依托單位。公司取得了HACCP質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO22000質(zhì)量管理認(rèn)證和對(duì)外貿(mào)易許可證，為企業(yè)今后發(fā)展、推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為保證貨源質(zhì)量，公司與6家農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體簽訂購(gòu)銷合同，共同打造標(biāo)準(zhǔn)化黑塌菜種植基地3000畝。

（五）服務(wù)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。根據(jù)《如皋市農(nóng)藥零差率集中配送及農(nóng)藥包裝廢棄物回收工作實(shí)施意見(jiàn)》，如皋市供銷社負(fù)責(zé)督促農(nóng)藥配送主體做好農(nóng)藥集中配送及廢棄農(nóng)藥包裝物回收等工作，協(xié)調(diào)處理農(nóng)藥集中配送工作出現(xiàn)的問(wèn)題。配合實(shí)施主體在全市確定經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)354個(gè)，全程公開(kāi)透明，沒(méi)有一例矛盾糾紛。在工作過(guò)程中，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)作用，多次組織開(kāi)展監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。全市在小麥赤霉病防治、水稻病蟲(chóng)害防治中，配供服務(wù)面積共52萬(wàn)畝，零差率配供農(nóng)藥銷售額1004.24萬(wàn)元，回收農(nóng)藥包裝廢棄物113.71噸，有效地降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，減少了農(nóng)業(yè)面源污染，為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村作出了積極貢獻(xiàn)。

（六）壯大本級(jí)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。一是認(rèn)真組織職能科室，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行逐一摸排、登記造冊(cè)，做到底明數(shù)清。二是從化解改制遺留問(wèn)題入手，明晰社有資產(chǎn)土地、房屋權(quán)屬。三是對(duì)已出租資產(chǎn)，完善租賃手續(xù)，及時(shí)根據(jù)合同約定收取租金。同時(shí)想方設(shè)法盤活資產(chǎn)、不斷提高資產(chǎn)使用率，增加收入。四是加強(qiáng)企業(yè)管理。在投資參股、資產(chǎn)處置等工作中，充分聽(tīng)取法律顧問(wèn)意見(jiàn)，確?？茖W(xué)決策，嚴(yán)格依照法律程序辦理相關(guān)手續(xù)。我們始終遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，加強(qiáng)對(duì)參股企業(yè)監(jiān)管，開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，落實(shí)社有資產(chǎn)出資人代表職責(zé)。

 

第二部分  供銷合作總社2021年度部門決算表

收入支出決算總表
		公開(kāi)01表
部門名稱：供銷合作總社			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	按功能分類		決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1,332.92	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入		三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		1,236.82
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		96.09
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	1,332.92	本年支出合計(jì)		1,332.92
使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.09	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.09
總計(jì)	1,333.01	總計(jì)		1,333.01

注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

 

收入決算表
								公開(kāi)02表
部門名稱：供銷合作總社								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)	事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類 科目編碼	科目名稱
合計(jì)		1,332.92	1,332.92
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,236.82	1,236.82
21602	商業(yè)流通事務(wù)	1,199.16	1,199.16
2160201	行政運(yùn)行	879.94	879.94
2160202	一般行政管理事務(wù)	0.74	0.74
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	318.48	318.48
21699	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67	37.67
2169999	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67	37.67
221	住房保障支出	96.09	96.09
22102	住房改革支出	96.09	96.09
2210201	住房公積金	30.35	30.35
2210202	提租補(bǔ)貼	65.75	65.75

注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

支出決算表
						公開(kāi)03表
部門名稱：供銷合作總社						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類 科目編碼	科目名稱
合計(jì)		1,332.92	976.03	356.89
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,236.82	879.94	356.89
21602	商業(yè)流通事務(wù)	1,199.16	879.94	319.22
2160201	行政運(yùn)行	879.94	879.94
2160202	一般行政管理事務(wù)	0.74		0.74
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	318.48		318.48
21699	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
2169999	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
221	住房保障支出	96.09	96.09
22102	住房改革支出	96.09	96.09
2210201	住房公積金	30.35	30.35
2210202	提租補(bǔ)貼	65.75	65.75

注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
部門名稱：供銷合作總社							金額單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)  目	決算數(shù)	按功能分類			決算數(shù)
					小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1,332.92	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入		三、國(guó)防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			1,236.82	1,236.82
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出			96.09	96.09
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	1,332.92	本年支出合計(jì)			1,332.92	1,332.92
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.09	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			0.09	0.09
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	0.09
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)	1,333.01	總計(jì)			1,333.01	1,333.01

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）
			公開(kāi)05表
部門名稱：供銷合作總社				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類 科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計(jì)		1,332.92	976.03	356.89
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,236.82	879.94	356.89
21602	商業(yè)流通事務(wù)	1,199.16	879.94	319.22
2160201	行政運(yùn)行	879.94	879.94
2160202	一般行政管理事務(wù)	0.74		0.74
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	318.48		318.48
21699	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
2169999	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
221	住房保障支出	96.09	96.09
22102	住房改革支出	96.09	96.09
2210201	住房公積金	30.35	30.35
2210202	提租補(bǔ)貼	65.75	65.75

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）
				公開(kāi)06表
部門名稱：供銷合作總社				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)		976.03	935.65	40.38
301	工資福利支出	807.66	807.66
30101	基本工資	142.92	142.92
30102	津貼補(bǔ)貼	178.28	178.28
30103	獎(jiǎng)金	142.90	142.90
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	9.42	9.42
30107	績(jī)效工資
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	56.50	56.50
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	28.25	28.25
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	31.06	31.06
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)
30113	住房公積金	71.13	71.13
30114	醫(yī)療費(fèi)	5.44	5.44
30199	其他工資福利支出	141.76	141.76
302	商品和服務(wù)支出	40.38		40.38
30201	辦公費(fèi)	3.08		3.08
30202	印刷費(fèi)	0.33		0.33
30203	咨詢費(fèi)
30204	手續(xù)費(fèi)
30205	水費(fèi)
30206	電費(fèi)
30207	郵電費(fèi)	1.66		1.66
30208	取暖費(fèi)
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30211	差旅費(fèi)	16.34		16.34
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30213	維修（護(hù)）費(fèi)
30214	租賃費(fèi)
30215	會(huì)議費(fèi)	1.23		1.23
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.05		1.05
30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.11		3.11
30218	專用材料費(fèi)
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)
30225	專用燃料費(fèi)
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.42		0.42
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.52		3.52
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.69		0.69
30229	福利費(fèi)	2.46		2.46
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30239	其他交通費(fèi)用	1.85		1.85
30240	稅金及附加費(fèi)用	0.46		0.46
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.18		4.18
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	127.99	127.99
30301	離休費(fèi)	15.46	15.46
30302	退休費(fèi)	98.49	98.49
30303	退職（役）費(fèi)
30304	撫恤金	14.04	14.04
30305	生活補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30308	助學(xué)金
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30702	國(guó)外債務(wù)付息
30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
310	資本性支出
31001	房屋建筑物購(gòu)建
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
31003	專用設(shè)備購(gòu)置
31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006	大型修繕
31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
31008	物資儲(chǔ)備
31009	土地補(bǔ)償
31010	安置補(bǔ)助
31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012	拆遷補(bǔ)償
31013	公務(wù)用車購(gòu)置
31019	其他交通工具購(gòu)置
31021	文物和陳列品購(gòu)置
31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
31099	其他資本性支出
312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
31201	資本金注入
31203	政府投資基金股權(quán)投資
31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
31205	利息補(bǔ)貼
31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399	其他支出
39906	贈(zèng)與
39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
39999	其他支出

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）
				公開(kāi)07表
部門名稱：供銷合作總社			金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計(jì)		1,332.92	976.03	356.89
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,236.82	879.94	356.89
21602	商業(yè)流通事務(wù)	1,199.16	879.94	319.22
2160201	行政運(yùn)行	879.94	879.94
2160202	一般行政管理事務(wù)	0.74		0.74
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	318.48		318.48
21699	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
2169999	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	37.67		37.67
221	住房保障支出	96.09	96.09
22102	住房改革支出	96.09	96.09
2210201	住房公積金	30.35	30.35
2210202	提租補(bǔ)貼	65.75	65.75

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）
				公開(kāi)08表
部門名稱：供銷合作總社				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)		976.03	935.65	40.38
301	工資福利支出	807.66	807.66
30101	基本工資	142.92	142.92
30102	津貼補(bǔ)貼	178.28	178.28
30103	獎(jiǎng)金	142.90	142.90
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	9.42	9.42
30107	績(jī)效工資
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	56.50	56.50
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	28.25	28.25
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	31.06	31.06
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)
30113	住房公積金	71.13	71.13
30114	醫(yī)療費(fèi)	5.44	5.44
30199	其他工資福利支出	141.76	141.76
302	商品和服務(wù)支出	40.38		40.38
30201	辦公費(fèi)	3.08		3.08
30202	印刷費(fèi)	0.33		0.33
30203	咨詢費(fèi)
30204	手續(xù)費(fèi)
30205	水費(fèi)
30206	電費(fèi)
30207	郵電費(fèi)	1.66		1.66
30208	取暖費(fèi)
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30211	差旅費(fèi)	16.34		16.34
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30213	維修（護(hù)）費(fèi)
30214	租賃費(fèi)
30215	會(huì)議費(fèi)	1.23		1.23
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.05		1.05
30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.11		3.11
30218	專用材料費(fèi)
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)
30225	專用燃料費(fèi)
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.42		0.42
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.52		3.52
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.69		0.69
30229	福利費(fèi)	2.46		2.46
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30239	其他交通費(fèi)用	1.85		1.85
30240	稅金及附加費(fèi)用	0.46		0.46
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.18		4.18
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	127.99	127.99
30301	離休費(fèi)	15.46	15.46
30302	退休費(fèi)	98.49	98.49
30303	退職（役）費(fèi)
30304	撫恤金	14.04	14.04
30305	生活補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30308	助學(xué)金
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30702	國(guó)外債務(wù)付息
30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
310	資本性支出
31001	房屋建筑物購(gòu)建
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
31003	專用設(shè)備購(gòu)置
31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006	大型修繕
31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
31008	物資儲(chǔ)備
31009	土地補(bǔ)償
31010	安置補(bǔ)助
31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012	拆遷補(bǔ)償
31013	公務(wù)用車購(gòu)置
31019	其他交通工具購(gòu)置
31021	文物和陳列品購(gòu)置
31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
31099	其他資本性支出
312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
31201	資本金注入
31203	政府投資基金股權(quán)投資
31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
31205	利息補(bǔ)貼
31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399	其他支出
39906	贈(zèng)與
39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
39999	其他支出

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)09表

部門名稱：供銷合作總社

金額單位：萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

“三公”經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù) 接待費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù) 接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

3.12

1.50

1.05

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

3.11

1.23

1.05

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：

項(xiàng)目	統(tǒng)計(jì)數(shù)	項(xiàng)目	統(tǒng)計(jì)數(shù)
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)(個(gè))	0	因公出國(guó)（境）人次數(shù)(人)	0
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)	0	公務(wù)用車保有量(輛)	0
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))	42	國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)	398
國(guó)（境）外公務(wù)接待批次(個(gè))	0	國(guó)（境）外公務(wù)接待人次(人)	0
召開(kāi)會(huì)議次數(shù)(個(gè))	3	參加會(huì)議人次(人)	96
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))	4	參加培訓(xùn)人次(人)	56

注：本表反映本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

政府性基金預(yù)算支出決算表
				公開(kāi)10表
部門名稱：供銷合作總社				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類 科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	2
合計(jì)

注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算，故本表為空。

  

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
				公開(kāi)11表
部門名稱：供銷合作總社				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類 科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	2
合計(jì)

注：本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算，故本表為空。

  

一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開(kāi)12表
部門名稱：供銷合作總社		金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目		機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		40.38
302	商品和服務(wù)支出	40.38
30201	辦公費(fèi)	3.08
30202	印刷費(fèi)	0.33
30203	咨詢費(fèi)
30204	手續(xù)費(fèi)
30205	水費(fèi)
30206	電費(fèi)
30207	郵電費(fèi)	1.66
30208	取暖費(fèi)
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30211	差旅費(fèi)	16.34
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30213	維修（護(hù)）費(fèi)
30214	租賃費(fèi)
30215	會(huì)議費(fèi)	1.23
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.05
30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.11
30218	專用材料費(fèi)
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)
30225	專用燃料費(fèi)
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.42
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.52
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.69
30229	福利費(fèi)	2.46
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30239	其他交通費(fèi)用	1.85
30240	稅金及附加費(fèi)用	0.46
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.18
307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
310	資本性支出
31001	房屋建筑物購(gòu)建
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
31003	專用設(shè)備購(gòu)置
31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006	大型修繕
31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
31008	物資儲(chǔ)備
31009	土地補(bǔ)償
31010	安置補(bǔ)助
31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012	拆遷補(bǔ)償
31013	公務(wù)用車購(gòu)置
31019	其他交通工具購(gòu)置
31021	文物和陳列品購(gòu)置
31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
31099	其他資本性支出
312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399	其他支出

注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  

政府采購(gòu)支出決算表
			公開(kāi)13表
部門名稱：供銷合作總社			單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	金  額
一、政府采購(gòu)支出合計(jì)	90.75
（一）政府采購(gòu)貨物支出	90.75
（二）政府采購(gòu)工程支出
（三）政府采購(gòu)服務(wù)支出
二、政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額
其中：授予小微企業(yè)合同金額

注：政府采購(gòu)支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

 

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入、支出決算總計(jì)1,333.01萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加302.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.32%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1,333.01萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1,332.92萬(wàn)元。與上年相比，增加305.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，變動(dòng)原因：人員增加及政策性調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加，新增農(nóng)藥零差率項(xiàng)目支出。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元。與上年相比，減少2.93萬(wàn)元，減少97.02%，變動(dòng)原因：決算科目調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款科目。

（二）支出決算總計(jì)1,333.01萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1,332.92萬(wàn)元。與上年相比，增加305.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，變動(dòng)原因：人員增加及政策性調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加，新增農(nóng)藥零差率項(xiàng)目支出。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：基本支出。與上年相比，減少2.93萬(wàn)元，減少97.02%，變動(dòng)原因：決算科目調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款科目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入決算合計(jì)1,332.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,332.92萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出決算合計(jì)1,332.92萬(wàn)元，其中：基本支出976.03萬(wàn)元，占73.22%；項(xiàng)目支出356.89萬(wàn)元，占26.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,333.01萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加305.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，變動(dòng)原因：人員增加及政策性調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加，新增農(nóng)藥零差率項(xiàng)目支出。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

2021年度財(cái)政撥款支出決算1,332.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1,122.67萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的118.73%。其中：

（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

1.商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算792.93萬(wàn)元，支出決算879.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加及政策性調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加。

2.商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.74萬(wàn)元，支出決算0.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

3.商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算329萬(wàn)元，支出決算318.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：部分土地保養(yǎng)工及遺屬去世，項(xiàng)目實(shí)際支出比年初預(yù)算數(shù)減少。

4.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算37.67萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中收到省社對(duì)農(nóng)藥零差率的補(bǔ)助，年初未列入預(yù)算。

（二）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算30.35萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算時(shí)住房公積金列其他科目支出。

2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算65.75萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算時(shí)提租補(bǔ)貼列其他科目支出。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出決算976.03萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)935.65萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)40.38萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1,332.92萬(wàn)元。與上年相比，增加305.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，變動(dòng)原因：人員增加及政策性調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算976.03萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)935.65萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)40.38萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.11萬(wàn)元。與上年相比，增加0.95萬(wàn)元，變動(dòng)原因：對(duì)外交流增加，公務(wù)接待活動(dòng)增多，公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.11萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。

（二）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款涉及的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.12萬(wàn)元，支出決算3.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.68%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因：節(jié)省開(kāi)支。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.11萬(wàn)元，接待42批次，398人次，開(kāi)支內(nèi)容：接待來(lái)客公務(wù)用餐；購(gòu)買接待用茶；赴基層社檢查調(diào)研用餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次0人次。

（三）一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，支出決算1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因：精簡(jiǎn)會(huì)議開(kāi)支。2021年度全年召開(kāi)會(huì)議3個(gè)，參加會(huì)議96人次，開(kāi)支內(nèi)容：會(huì)議辦公用品；

（四）一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算1.05萬(wàn)元，支出決算1.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2021年度全年組織培訓(xùn)4個(gè)，組織培訓(xùn)56人次，開(kāi)支內(nèi)容：培訓(xùn)差旅費(fèi)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算40.38萬(wàn)元。與上年相比，減少6.36萬(wàn)元，減少13.61%，變動(dòng)原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少開(kāi)支。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額90.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

2021年度，本部門共0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元；本部門未開(kāi)展部門整體支出財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金0萬(wàn)元。

本部門共對(duì)上年度已實(shí)施完成的3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)204.19萬(wàn)元；本部門共開(kāi)展1項(xiàng)部門整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1,027.79萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

十九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

二十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。