關于高新區(qū)（城南街道）2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告

——2021年2月5日在高新區(qū)（城南街道）首屆

選民代表議政會第二次會議上

高新區(qū)財政和資產(chǎn)管理局局長 張海龍

各位代表：

我受城南街道辦事處的委托，向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)，請予審議，并請列席會議的同志提出意見和建議。

2020年財政預算執(zhí)行情況

一、財政預算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

市第十七屆人民代表大會第四次會議通過的城南街道2020年公共財政預算收入預算42000萬元，實際完成68208萬元，占任務數(shù)的162.4%，與上年同期相比增加21159萬元,增長44.97%。2020年預算外收入（含上級補助收入）預算41600萬元，實際完成16672萬元，主要是由于建管養(yǎng)體制改革后，市對街道財政體制重新調(diào)整所導致的土地出讓收入減少。

一般公共預算收入分項完成情況是：

1、增值稅18664萬元；

2、所得稅9232萬元；

3、土地增值稅7448萬元；

4、契稅21176萬元；

5、耕地占用稅3748萬元；

6、其他工商稅收7940萬元。

（二）財政支出預算執(zhí)行情況

市第十七屆人民代表大會第四次會議通過的城南街道2020年財政總支出66667萬元，實際完成50635萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。

分項支出情況是：

1、一般公共服務支出7253萬元；

2、教育支出1052 萬元（含幼兒園）；

3、科學技術支出5121萬元;

4、文化體育與傳媒支出4471萬元；

5、社會保障和就業(yè)支出3827萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出23884萬元；

7、農(nóng)林水事務支出1903萬元；

8、國防支出和應急管理支出323萬元;

9、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等支出788萬元；

10、醫(yī)療衛(wèi)生支出1168萬元；

11、其他支出 845萬元。

（三）財政收支平衡情況

2020年城南街道根據(jù)調(diào)整后的財政體制結算，預算內(nèi)可用財力43334萬元，預算外收入16672萬元，預算內(nèi)外總支出50635萬元，當年收支結余9371萬，歷年累計預算外赤字2044萬元?！?/p>

二、2020主要工作

2020年，在黨工委的正確領導和人大的依法監(jiān)督指導下，城南街道財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發(fā)揮職能作用，加強收入組織，落實減稅降費政策，著力保障和改善民生，優(yōu)化支出結構，強化監(jiān)督管理，較好地完成了2020年度財政預算，有力的促進了各項社會事業(yè)健康發(fā)展。

1.強化收入征管，財政收入穩(wěn)定增長。一是建立財政干部與重點企業(yè)、重點項目掛鉤對接服務機制，幫助企業(yè)化解發(fā)展難題。對重點稅源企業(yè)進行聯(lián)系走訪，確保應納稅額足額入庫。二是稅源挖潛，對歷年來出讓土地涉及相關稅款進行全面排查，足額補繳相關稅收，努力增加財政收入。三是強化協(xié)稅護稅，與房地產(chǎn)、建筑業(yè)企業(yè)簽訂納稅承諾書，要求所有在高新區(qū)施工的建筑企業(yè)稅源本地化登記，確保稅源不流失。

2.強化資產(chǎn)管理，增加資產(chǎn)營運效益。一是強化國有資產(chǎn)清查，成立資產(chǎn)清查組對全區(qū)國有房屋、土地資產(chǎn)進行清查，摸清資產(chǎn)狀況。二是強化國有資產(chǎn)盤活，聘請專業(yè)評估機構對安置小區(qū)店面房進行評估，將店面房進行公開招租，努力增加租金收入；將老桃園鎮(zhèn)政府、桃園初中等閑置房屋改造為企業(yè)職工宿舍，降低招商引資成本；將安置小區(qū)維修改造出新，提升安置能力，降低拆遷成本。三是強化土地租金清收，對轄區(qū)房屋、土地出租情況進行排查，建立土地租金尾欠臺賬，并將清收任務下達到條線部門，發(fā)揮部門資源優(yōu)勢，確保租金清收到位。

3.加強預算管理，增強財政保障能力。城市建管養(yǎng)體制調(diào)整以及國有平臺公司轉型后，市區(qū)財政體制重新調(diào)整，通過預算編制，積極爭取市級支持，確保財政平穩(wěn)運行。一是堅持財權與事權匹配的原則，重新調(diào)整了市區(qū)財政管理體制。將人員支出、基本運轉支出、基本民生支出、政府債務還本付息支出納入保障范圍。對未能納入市級保障的發(fā)展類、建設類的項目，通過調(diào)整體制結算分成辦法、專項獎勵等辦法予以保障。二是貫徹落實“政府過緊日子”的要求，努力降低行政運行成本，“三公”經(jīng)費逐年壓降；嚴格審批辦公設備購置，避免超標配備固定資產(chǎn)。三是強化政府投資項目管理，嚴格按照市政府核定的投資規(guī)模安排建設項目。嚴格執(zhí)行投資評審制度、政府采購招投標管理制度、審計決算制度，確保不再新增債務。

4.強化搬遷服務，夯實招商引資基礎。一是搬遷政策化。參照市搬遷補償政策，制定了城南街道統(tǒng)一搬遷補償政策，對補償對象、依據(jù)、標準、特殊情況處理等作出了明確規(guī)定，保證搬遷工作公開、公平、公正；二是服務專業(yè)化。通過招標確定有資質搬遷評估、拆卸、服務等專業(yè)隊伍，為搬遷工作提供專業(yè)化、標準化服務，確保搬遷工作高質量推進；三是資金序時化。搬遷動員會召開后，及時與上級搬遷指揮部進行對接，爭取搬遷啟動資金；搬遷結束后，及時測算各地塊補償資金，并與市級部門銜接撥付剩余資金，保證搬遷資金按要求兌現(xiàn)到位。

各位代表，過去的一年，我們在黨工委的正確領導下，在人大的監(jiān)督指導下取得了一定的成績，但我們清醒地認識到當前及今后財政運行中存在的困難和問題：一是城市建管養(yǎng)體制調(diào)整后，財政收入來源渠道單一、不確定性較大，減稅降費政策、收入結構的調(diào)整對財政收入增長有較大影響；二是各項民生保障資金的政策標準不斷提高，各項社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施需要不斷加大投入，各種優(yōu)惠政策亟需兌現(xiàn)，園區(qū)發(fā)展規(guī)模空間需進一步拓展，財政保障壓力越來越大。三是債務管理要求越來越高，風險防范壓力加大。對此，我們將在今后的工作中加強科學分析研究，找準癥結，創(chuàng)新舉措，綜合施策，認真予以解決。

2021年財政預算草案

一、2021年財政工作的指導思想和預算安排的基本原則

2021年財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實市委、市政府及黨工委、管委會的決策部署，積極落實財稅政策；順應財稅體制改革，推動民生及公共服務建設，服務和促進經(jīng)濟社會發(fā)展；依法組織財政收入，努力提高收入質量，不斷壯大地方財政實力；推進財政資金監(jiān)督管理，努力盤活財政存量資金，進一步優(yōu)化財政支出結構，建立民生支出優(yōu)先保障機制。

預算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，全面落實減稅降費的各項政策措施，確保預算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理，加強政府債務管理，優(yōu)化支出結構，保障重點支出。三是堅持厲行節(jié)約。貫徹落實中央、省市的各項規(guī)定，強化預算約束，嚴控一般性支出，項目支出預算原則上不增長。四是依法理財。堅持按法律法規(guī)編制預算，自覺接受人大監(jiān)督，提高依法理財水平，逐步推進預算信息公開。

二、2021年財政預算

（一）收入預算情況。城南街道2021年財政總收入預算為80800萬元，其中公共財政預算收入60000萬元，比上年預算數(shù)增長42.86%；預算外收入20800萬元，比上年預算減少50%，主要是由于財政體制調(diào)整后土地出讓金收入大幅減少。

一般公共預算收入的分項收入預算是：

1.增值稅20580萬元；

2.所得稅6500萬元；

3.土地增值稅10000萬元；

4.契稅15000萬元；

5.耕地占用稅970萬元；

6.其他工商稅收6950萬元。

預算外收入分項收入預算是:

1.行政事業(yè)性收費收入610萬元；

2.國有土地使用權出讓金收入3000萬元;

3.其他收入800萬元；

4.上級補助收入16390萬元。

(二)支出預算情況。城南街道2021年財政支出預算為57553萬元，比上年預算數(shù)減少13.7%，其中：預算內(nèi)支出36753萬元，其中七項支出31216萬元，占比84.9%，預算外支出20800萬元。

分項支出情況是：

1.一般公共服務支出5180萬元；

2.教育支出（含幼兒園支出）932萬元；

3.科學技術支出6000萬元；

4.文化體育與傳媒支出3000萬元；

5.社會保障和就業(yè)支出2702萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1940萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出29816萬元；

8.農(nóng)林水事務支出2322萬元；

9.支持中小企業(yè)發(fā)展支出4000萬元；

10.住房保障支出400萬元；

11.國防和應急管理支出1261萬元；

（三）預算平衡情況。按現(xiàn)行財政體制結算，2021年預計體制結算財力36753萬元，加上預算外收入20800元，合計可用財力57553萬元，安排的財政支出預計為57553萬元，當年預算收支平衡。

三、2021年財政工作重點

各位代表，做好2021年的財政工作，全面完成年度財政預算，對于深化改革、保持穩(wěn)定、促進發(fā)展具有十分重要的意義。為確保2021年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們將重點做好以下四個方面的工作：

1.聚焦轉型升級，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。一是積極扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓住經(jīng)濟轉型升級、擴大內(nèi)需等有利時機，充分發(fā)揮財政政策手段，積極支持企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展后勁，增強財政“造血”功能，不斷提升骨干企業(yè)對財政收入的支撐作用。二是積極整合資源要素，扎實開展低效資產(chǎn)盤活工作，認真排查政府以及企業(yè)的閑置資產(chǎn)資源，對一些老、舊、小、破、散等企業(yè)實行“騰籠換鳥”，使其為新技術新行業(yè)新項目讓路放行。積極配合開展搬遷整理、拆舊復墾等工作，整合建設用地指標，做好土地報批儲備，努力化解項目落戶的用地瓶頸制約，確保新項目引得進、留得住。三是支持招商引資、項目建設，積極做好項目落戶和實施過程中的跟蹤服務，把財政工作和經(jīng)濟工作緊密結合，以加強財源建設促進經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)財政收入和經(jīng)濟發(fā)展同步增長。

2.強化征收管理，財政收入穩(wěn)步增長。2021年我們將進一步加強財源建設，強化稅收征管，確保完成全年收入任務。一是建立財稅干部與重點企業(yè)、重點項目掛鉤對接服務機制，幫助企業(yè)化解發(fā)展難題，加強對重點稅源企業(yè)進行聯(lián)系走訪，確保應納稅額足額入庫。二是做好房地產(chǎn)項目的跟蹤服務，密切關注工程建設、房產(chǎn)銷售以及項目清算情況，確保稅款有序入庫。三是加強與稅務、建設等部門協(xié)作，強化建筑工程項目管理，做好工業(yè)及房地產(chǎn)新開工項目服務，協(xié)助企業(yè)做好建設工程合同備案，確保本區(qū)建筑業(yè)稅收不流失。四是強化綜合治稅，加強政策宣傳，充分發(fā)揮軟件服務外包產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，進一步加大總部經(jīng)濟招引力度，促進服務業(yè)轉型升級、做大做強，培植長遠穩(wěn)定的稅源。

3.充分發(fā)揮財政職能，努力增進民生福祉。堅持“量入為出，有保有壓”的原則，充分發(fā)揮財政職能，優(yōu)化支出結構。一是牢固樹立勤儉辦事業(yè)的思想，嚴格控制一般性支出，不得隨意提高開支標準和范圍，不得突破預算，杜絕“大手大腳花錢”、鋪張浪費等行為。二是筑牢“三保”底線，在確?；局С龅那疤嵯轮攸c考慮民生實事工程，財力安排向教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障民生領域傾斜。三是加快鄉(xiāng)村振興建設，進一步加大農(nóng)村基礎設施投入，積極支持農(nóng)田水利設施、農(nóng)橋農(nóng)路、公共服務設施建設，不斷壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，打造優(yōu)美農(nóng)村環(huán)境，維護社會和諧穩(wěn)定，不斷提升廣大人民群眾的幸福感和獲得感。

4.強化財政監(jiān)管力度，提高資金使用績效。堅持將預算績效管理貫穿預算編制執(zhí)行全過程，強化財政監(jiān)督與發(fā)揮資金效益“無縫對接”，確保財政資金高效安全規(guī)范運作。改變傳統(tǒng)的“重撥款輕監(jiān)管”現(xiàn)象，著力構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)督機制，不斷提升財政監(jiān)管和內(nèi)部控制能力。進一步加強基本建設項目和重大專項支出監(jiān)管，嚴格執(zhí)行投資評審、招投標和決算審計制度，確保不新增政府性債務。建立健全財政預算公開制度，自覺依法接受人大、審計、社會監(jiān)督，切實提高財政資金使用效益。

各位代表，2021年我們面臨新的機遇，也面臨新的任務和挑戰(zhàn)，肩負的責任光榮而艱巨，我們將堅定信心，同心同德，開拓進取，扎實工作，為全面完成全年的財政預算任務，促進高新區(qū)（城南街道）經(jīng)濟社會全面持續(xù)跨越發(fā)展作出新的貢獻！