第一部分 2020年財政決算情況

2020年，在街道人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，如城街道財政以組織財政收入為主線，以生財、聚財、理財為核心，積極發(fā)揮財政職能、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)、強化財政監(jiān)督、從緊控制支出，集中資金保證人員工資、正常運轉(zhuǎn)、基本民生和重點項目支出。

一、財政收入完成情況

2020 年如城街道公共財政預(yù)算收入及預(yù)算外收入實現(xiàn)202782.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算 184234 萬元的110.07％。其中： 公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)167591.42萬元，完成年初人代會預(yù)算數(shù)160000萬元的104.74％；預(yù)算外收入實現(xiàn) 35191萬元，完成調(diào)整 預(yù)算24234萬元的 145.21％。被市政府表彰為財政收入先進集體。

二、財政支出執(zhí)行情況

2020年市人大會議通過的如城街道財政支出預(yù)算為67149萬元，調(diào)整支出預(yù)算數(shù)56200萬元。全年實際完成支出為 53727.76萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.6％。其中：一般公共預(yù)算支出53480.49萬元，預(yù)算外支出247.27萬元。各項支出基本得到有效保障，財政運行總體平穩(wěn)。

三、預(yù)算平衡情況

2020年一般公共預(yù)算收入體制結(jié)算財力53480.49萬元，支出53480.49萬元，當(dāng)年收支平衡。當(dāng)年預(yù)算外收入35191萬元（資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓國有公司形成的賬面收入），支出247.27萬元，結(jié)余34943.73萬元（形成了與國有公司的賬面往來）。

第二部分 2021年預(yù)算編制情況

2021年,如城街道財政預(yù)算編制嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及上級 門預(yù)算編制文件要求落實，積極穩(wěn)妥的預(yù)測收入，有保有壓的安排支出，全面提升財政資金使用績效，努力為如城高質(zhì)量發(fā)展提供保障。

一、編制原則

（一）依法理財，統(tǒng)籌兼顧。認(rèn)真貫徹落實減稅降費政策，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，提高財政收入質(zhì)量，所有收入和支出納入預(yù) 算，做到量入為出，收支平衡。

（二）厲行節(jié)約，突出重點。認(rèn)真貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及《江蘇省財政廳關(guān)于貫徹落實政府過緊日子要求進一步嚴(yán)格財政支出管理的通知》等有關(guān)要求，按照只減不增的原則編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，嚴(yán)格控減行政運行經(jīng)費，大力壓降一般性支出，部門項目預(yù)算總額原則上不突破上年規(guī)模。

（三）遵行體制，量力而行。國企轉(zhuǎn)型和城市建管養(yǎng)體制調(diào)整后，市政府確定了新一輪財政體制，2021年認(rèn)真研判經(jīng)濟形勢，細(xì)致分析收入總量和結(jié)構(gòu)，預(yù)算支出嚴(yán)格遵行體制保障的項目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，既要考慮實際需要，又要結(jié)合財力可行。

二、編制對象

（一）根據(jù)要求列入街道部門預(yù)算編制范圍的單位包括：街道機關(guān)、建設(shè)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會事業(yè)局（計生、農(nóng)村工作局、文體服務(wù)中心)、經(jīng)濟發(fā)展局、便民服務(wù)中心、盆景博物館、綜合服務(wù)中心。

（二）根據(jù)管理列入街道部門預(yù)算的單位：敬老院、城管辦、 環(huán)衛(wèi)所、9 個純社區(qū)、11 家幼兒園及物業(yè)公司。

三、編制內(nèi)容

各部門編制的部門預(yù)算指為履行本部門職責(zé)、完成本部門的工作任務(wù)而發(fā)生的專項支出，具體包括：非稅收入預(yù)算；專項支出預(yù)算，主要是專用設(shè)備購置費、專項業(yè)務(wù)費等。政策性項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及其他專項支出由財政直接編制。

（一）非稅收入預(yù)算的編制

各部門根據(jù)本單位的工作職責(zé)和工作任務(wù)，結(jié)合歷年收入實 績和增減變化因素，合理測算2021年各項非稅收入，分項目編制非稅收入計劃。

（二）相關(guān)支出預(yù)算的編制

按上級要求2021年一般性支出預(yù)算要比2018年決算數(shù)壓降20%以上，“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費要比2018年決算數(shù)壓減 35%以上，從嚴(yán)控制差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。

1.“公務(wù)用車購置及運行維護費”根據(jù)市車改辦的審批手續(xù)和車輛定額標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。

2.學(xué)齡前兒童入園入托補助費按400元/人·年由各部門自行編制。 

3.專用設(shè)備購置費應(yīng)詳細(xì)填列購置項目的名稱、規(guī)格型號、金額。無預(yù)算的設(shè)備購置支出財政部門不得列支。凡屬政府采購目錄范圍內(nèi)的設(shè)備應(yīng)列入政府采購計劃，通過政府采購?fù)緩睫k理。

4.專項業(yè)務(wù)費由各部門根據(jù)職責(zé)、任務(wù)編制。專項業(yè)務(wù)費主要是指各單位為履行自身工作職責(zé)和工作任務(wù)，發(fā)生的特定的、必需的且不在公用經(jīng)費項目范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)費用支出。各部門根據(jù)事業(yè)發(fā)展和輕重緩急，歸并零星分散、內(nèi)容交叉項目，壓降非重點、非剛性項目支出，項目支出不得編制“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費。

四、財政收支預(yù)算情況 

（一）收入預(yù)算情況

1.2021年公共財政預(yù)算收入178000萬元，比上年增長11.25%，主要是：（1）增值稅58000萬元，比上年增長 2.84%；（2）所得稅25000萬元，比上年增長6.38%；（3）城建稅9600萬元，比上年增長1.05%；（4）房產(chǎn)稅5700萬元，比上年增長3.64%；（5）土地使用稅5200萬元，比上年增長4%；（6）土地增值稅30000萬元，比上年增長11.11%；（7）契稅36500萬元，比上年增長43.14%；（8）其他稅收8000萬元，比上年增長5.26%。

2.專戶管理的非稅收入合計11100萬元，主要是：（1）行政事業(yè)性收入3200萬元（幼兒園收費）；（2)土地出讓金收入預(yù)測3500萬元；（3）其他收入400萬元（租金收入）；（4)上級補助收入4000萬元，其中：特色田園補助690 萬元、土地復(fù)墾等1600萬元、其它1710萬元。

2021年預(yù)測收入合計189100萬元，預(yù)測財力53890.87萬元。

（二）支出預(yù)算情況

如城街道財政支出預(yù)算為 53890.87 萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出 42790.87 萬元；預(yù)算外支出 11100 萬元。支出明細(xì)如下：

1.一般公共服務(wù)支出 6742.37 萬元。主要是人員工資及補助 5958.19 萬元，機關(guān)運轉(zhuǎn)費用、招商、宣傳等各類專項 784.18 萬元；

2.教育支出 4899.7 萬元，主要是幼兒園的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及學(xué)校優(yōu)質(zhì)園的復(fù)驗等維修工程支出； 

3.文化旅游體育與傳媒支出 4900 萬元，主要用于盆景博物館、李昌鈺博物館以及對文旅企業(yè)的補助；

4.社會保障和就業(yè)支出 5500.33 萬元。主要用于各項惠民政 策的補助，其中：民政定補 644.75 萬元、尊老金 746.24 萬元、 殘疾人補助 1727.27 萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金 295.3 萬元、開發(fā)性崗位人員工資 244.59 萬元、退伍軍人一次性補助 320.44 萬元、村民小組長誤工補助 156.05 萬元、下崗失業(yè)專業(yè)志愿兵困難補助 305.42 萬元、60 周歲農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 185.3 萬元、 其他等優(yōu)撫對象補助 874.97 萬元；

5.衛(wèi)生健康支出 1919.04 萬元。主要是計生家庭獎補 990.04 萬元、如城第一衛(wèi)生服務(wù)中心新建輔助用房 500 萬元、疫情防控 等支出 429 萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 21627 萬元。其中：主要用于政府投資工程 4000 萬元（新民公墓的擴建、十里公益生態(tài)林的改建、敬老院的 改造、黑臭水體系治理、社區(qū)服務(wù)中心的改造裝修、道路綠化及 養(yǎng)護等民生工程）、污水處理 1848 萬、土地租金 5945.3 萬元、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)支出 3000 萬及九個純社區(qū)支出等；

7.農(nóng)林水支出 2100.6 萬元。主要是村級運轉(zhuǎn)資金 409.75 萬 元、七位一體 825.55 萬元、離任村干部、村（社區(qū)）干部保險、 村民小組長補助、編外人員、村官補助 465.3 萬元、河道整治 340 萬元等；

8.資源勘察信息等支出 3500 萬元。主要用于對企業(yè)的各項補助； 

9.住房保障支出 1881.83 萬元。主要是從一般公共預(yù)算支出 中單列出的在職人員公積金、提租補貼及改制醫(yī)院退提租補貼； 10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 820 萬元。主要是保安、消防統(tǒng) 籌費用及安監(jiān)費用。

（三）預(yù)算平衡情況 2021 年預(yù)計可用財力為 53890.87 萬元，支出 53890.87 萬元，收支平衡。其中預(yù)算內(nèi)收支 42790.87 萬元，預(yù)算外收支為 11000 萬元。

五、2021 年工作舉措 

（一）積極組織財政收入，確保完成收入任務(wù)。全力強化監(jiān)管，努力保障稅收應(yīng)收盡收。堅持“每月預(yù)測、 每月梳理、每月通報”的例會制度，跟蹤納稅全市前300名和如城前100名企業(yè)注冊地變化情況，發(fā)現(xiàn)問題和疑點及時解決；充分利用稅費協(xié)同共治平臺作用，推進涉稅信息共享，及時把握收入動態(tài)和進度，提高征管效率；建立財政干部與重點企業(yè)、重點項目“一對一”掛鉤對接機制，確保在如城轄區(qū)內(nèi)的建筑施工項目稅收足額入庫不外流；發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，積極招引建筑企業(yè)；與房地產(chǎn)、建筑業(yè)企業(yè)簽訂納稅承諾書，并將納稅管理嵌入到項目綜合驗收中。 

（二）以保障民生為重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在收支矛盾突出的情況下，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出。通過強化預(yù)算執(zhí)行和支出管理，確保全年財政收支平衡。堅持“量入為出，有保有壓”的原則，細(xì)化收支項目，明確收支責(zé)任，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益，從源頭上降低行政運行成本。在預(yù)算執(zhí)行過程中，聚焦重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。首先，將有限財力用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?；其次，盡力保障建設(shè)類、發(fā)展類的支出，按照輕重緩急實施。公益生態(tài)林、新民公墓、衛(wèi)生服務(wù)中心改造、學(xué)校維修改造等民生工程和園區(qū)配套管網(wǎng)、道路等服務(wù)企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施工程。同時積極落實招商引資的獎勵政策等發(fā)展類支出，全力營造招商環(huán)境。 

（三）加強資金監(jiān)督管理，提高資金使用效益。強化財政監(jiān)督與發(fā)揮資金效益“無縫對接”，對部門資金 使用實行全過程監(jiān)督，規(guī)范資金用途，發(fā)揮資金效能，保證財 政資金和資金使用人的“雙安全”，更好的為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。 認(rèn)真落實財政信息公開主體責(zé)任，將財政資金置于陽光下運行， 確保公開及時、完整，保障群眾知情權(quán)。加強資金就地就近監(jiān) 管，開展全覆蓋檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。 

（四）加強隊伍建設(shè)，提高工作水平。努力細(xì)化工作舉措，將“講擔(dān)當(dāng)、重實干”落實到工作實 處。 加強培養(yǎng)財政團隊精神，強化服務(wù)意識、改善服務(wù)態(tài)度、 提高服務(wù)效能，著力建設(shè)一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦刹筷?伍。同時加強財政干部尤其是年輕干部的教育培養(yǎng)，錘煉過硬作風(fēng)，提振“精氣神”，練就“真本領(lǐng)”。